Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Торговые роботы Forex — это компьютерные программы, которые работают согласно настройкам относительно совершения торговых сделок на бирже. Обобщенно, торговые роботизированные системы используют заранее установленные параметры — например, определенную стратегию. После этого программа проводит анализ, отслеживает изменения на валютном рынке и ищет выгодные сделки самостоятельно.

В этой статье мы рассказали вам, каким образом создаются торговые роботы и что ложится в основу их создания.

На данном этапе торговые советники все еще не могут полностью заменить человека, так как они не способны применять интуицию и анализировать влияние фундаментальных факторов на движение цен.

В то же время есть очевидные преимущества роботов, которые несомненно стоит использовать трейдерам. Например, возможность быстро обрабатывать большое количество информации.

Для корректной и эффективной работы бота нужно постоянно следить за его работой. В случае если робот стал работать хуже, нужно выяснить, по какой причине это произошло.

Для этого проводится тестирование, а после него – оптимизация, то есть перенастройка робота под изменившиеся условия рынка.

Для того, чтобы процесс оптимизации не растягивался на недели и месяцы, есть специальные программы, которые помогают трейдерам сделать это всего за несколько часов.

Как работают Forex роботы

Фактически, виртуальный помощник торгует на бирже вместо вас. В таком формате выступают автоматические роботы. Полуавтоматические называют советниками — подобные программы используют опытные трейдеры, здесь подразумевается присутствие человека, который заключает сделки по рекомендации торгового помощника.

Как работают форекс роботы:

• в автоматическом режиме — проводят анализ ситуации на рынке, находят наиболее выгодные валютные пары, заключают сделку самостоятельно;
• в полуавтоматическом режиме — выполняют часть функций автоматического «собрата» до момента покупки или продажи активов, предоставляют результаты собранной информации трейдеру для принятия решения.

Плюсы и минусы систем для автотрейдинга

Преимущества торговых Форекс роботов:

• Экономия времени трейдера. Анализ рынка и поиск сигналов советник выполняет сам.

• Скорость управления сделками и поддержание дисциплины. В ситуациях, где нужно мгновенное принятие решения, причина ошибки — человеческий фактор. Непринятие результата и надежда на лучшее, жадность, сомнение, усталость. Робот автоматически выполняет заложенные в него правила риск-менеджмента.

• Снятие эмоциональной нагрузки. Причиной части ошибок, совершаемых трейдерами, является психологическое состояние и усталость — их торговый советник исключает.

• Автоматизация действий. Советники способны собирать исходную информацию и на основе математических расчетов оценивать статистическую вероятность того или иного события, например, вероятность начала тренда. И в зависимости от нее принимать торговое решение.

• Вспомогательный инструментарий. Кроме непосредственно работающих со сделками автоматических роботов, есть скрипты, выполняющие вспомогательную функцию. Например, поиск формирующихся паттернов, оценка текущего спреда, нанесение на график торговых сессий и т.д. Скрипты дают трейдеру информацию, тогда как сделки он открывает вручную.

Еще одно преимущество — комбинационная автоторговля. Многие платформы поддерживают одновременное применение нескольких советников, в том числе и на одном активе. Это оправдано, если в них заложены разнотипные стратегии, не нагружающие депозит одновременно.

Недостатки торговых Форекс роботов:

• Отсутствие гибкости. Рынок изменчив — на него влияют фундаментальные факторы, действия маркетмейкеров, форс-мажоры. Их невозможно предусмотреть и заложить в код. Поэтому советники нужно периодически оптимизировать, меняя настройки или алгоритм работы со сделками. Правда, перед этим они могут успеть «слить» депозит.

• Целесообразность применения в отдельных стратегиях. Трейдеру нужно создать торговую систему, потратить деньги на разработку кода, провести тестирование — все это требует времени. Если стратегия долгосрочная и предполагает открытие условно 1-2 сделок в день, есть ли смысл тратить силы на разработку робота?

• Несоответствие кода. Если код советника не соответствует коду платформы, он не запустится. Нашли интересный советник с другим кодом — переписывайте его в нужный код или меняйте платформу. Например, МТ4 поддерживает язык MQL4, МТ5 — MQL5, cTrader — C#. Некоторые платформы вовсе не поддерживают пользовательское ПО.

• Отсутствие гарантий. И речь не только о доходности. Если авторский советник еще не протестирован, неизвестно, в какой момент может появиться баг. От ошибок никто не застрахован.

• Необходимость быть в сети 24 часа в сутки. Вариант решения вопроса — аренда VPS-сервера. В этом случае платформа с советником будет находиться на нем, а не на компьютере.

Хотя задача торговых советников — максимально исключить из трейдинга человеческий фактор, за ними все равно нужен постоянный контроль. Иной раз лучше остановить робота и закрыть сделку вручную.

Основные настройки торгового робота

Перейдем к тому, где мы можем проявить свой творческий потенциал. Наше творчество должно ограничиваться правилами риск-менеджмента на рынке Форекс, согласованными с размером нашего депозита (об этом чуть позже). Конечно, если ваша цель — осознанная работа над прибыльной торговлей, а не азартная игра в «‎повезет — не повезет»‎.

Итак, в подавляющем большинстве случаев, настройки могут быть числовыми (например, торговый лот), либо в виде «‎вкл./выкл.»‎ или «‎true»‎/«‎false»‎, соответственно.

То есть, если мы хотим включить какой-то параметр, следует поставить напротив него «‎true»‎. Если отключить — «‎false»‎.

Теперь переходим к самим часто встречающимся настройкам:

1. Lotsize — размер торгового лота, которым советник будет открывать сделки.

2. MicroLots — включение/выключение возможности торговли микро-лотами (0.01,0.02,0.03 и т.д.).

3. MoneyManagement — включая‎ эту опцию, мы даем советнику возможность самостоятельно выбирать торговый лот.

Прежде, чем включать эту опцию, я рекомендую:

• Понять принцип, по которому советник «‎решает»‎ увеличивать/уменьшать торговый лот;

• Сравнить этот принцип с вашими правилами риск-менеджмента на предмет соответствия.

Мое личное мнение — такое совпадение маловероятно. Лучше и проще дать советнику личные рекомендации по торговому лоту, чтоб не волноваться на предмет его «‎самостоятельности»‎.

4. Comment — комментарий к сделкам торгового робота. Используется для удобства сбора статистики. Когда будете изучать историю торговли советника, то с помощью этого комментария сможете отличить его сделки от своих, открытых вручную‎, либо от сделок других советников, если они тоже ведут торговлю на данном инструменте.

5. MagicNumber — код, по которому советник определяет свои позиции. Нужен для того, чтобы он, к примеру, не закрыл вместе со своими ваши личные ордера. Имейте в виду, что, если у вас торгуют одновременно несколько советников, нельзя использовать для них одинаковый MagicNumber.

Торговые роботы для скальпинга

Преимущество советников в скальпинге на Форексе — скорость. В высокочастотной торговле важны доли секунды и трейдер физически может не успевать анализировать рынок, искать сигналы и реагировать на изменения.

Один из лучших советников данной категории — Vzlomshik Pro. Мультивалютный торговый робот для скальпинга, работающий на Форексе по трем разным стратегиям. Советник существует в нескольких версиях, самой удачной из которых, по мнению пользователей, является 1.14.

1. Принцип работы советника. Советник устанавливает сетку ордеров, определяя точки разворота и импульсные коррекции. Часовой интервал используется для сглаживания ценового шума.

2. Область применения. Валютные пары «мажоры», кросс-курсы с «мажорами». Поддерживает высоколиквидные активы с высокой и средней волатильностью. Рекомендуемый депозит — не менее 1000 единиц валюты на каждые 0,01 лота валютной пары. Таймфрейм — Н1.

3. Настройки. Стандартные параметры: расчет объема позиции для сетки ордеров с учетом коэффициента Мартингейла, расстояние между ордерами сетки, система управления рисками и т.д.

4. Преимущества. Многофункциональный советник, позволяющий быстро разогнать депозит.

5. Недостатки. Использует Мартингейл, поэтому в конечном счете полностью сольет депозит. Задача трейдера — успеть до этого момента заработать и снять минимум 100% прибыли. Допускает глубокие просадки.

Вывод. Робот-скальпер с высоким уровнем риска, предполагающий периодический вывод прибыли. Большое количество настроек объясняется тем, что они разделены на 3 блока, каждый из которых отвечает за свою скальпинговую стратегию. Рекомендуется трейдерам, которые уже умеют работать с советниками.

Арбитражники и полуавтомат

Арбитражный помощник помогает искать сделки для обратного дублирования ваших операций. То есть, если вы видите, что одно валютная пара способна принести прибыль на исследуемом отрезке, то арбитражник найдет обратную корреляцию. Например, зависимую пару, которая движется в обратном направлении.

Тогда, при ошибке на первой паре, у вас есть шанс хоть немного заработать на второй. Полной “отбивки” денег не произойдет, но хоть что-то вернете. Это некий упрощенный аналог хеджирования на фондовом рынке. Или букмекерской “вилки”.

Полуавтоматические роботы интересны тем, кто доверяет собственному мнению, но проверяет. Они работают как полноценный помощники, но не заключают сделки самостоятельно, а спрашивают вашего согласия. Либо работают только по одному направлению, скажем, на BUY, а вы можете самостоятельно шортить.

Подходит для начинающих спекулянтов, желающих развивать свои навыки торговли, но не терять достаточно крупных сумм. Отметим, что применение также довольно широко и настройки топовых образцов позволяют изменять описанную модель.

Как использовать форекс-робота?

Перед непосредственным использованием торгового робота важно правильно провести его подключение. Для этого трейдеру нужно выполнить следующее:

1. Загрузить помощника – скачать папку со всеми установочными файлами.
2. Установить бота – файл разархивируют, перемещают папки в соответствующие разделы программного комплекса терминала. Система предоставляет подсказки для безошибочной инсталляции советника.
3. Подключение к графику – после перемещения папок торговой программы перезапускают терминал. После его повторной активации задают разрешение на проведение автоматических торгов и переносят бота на график.
4. Настройка ПО – перед инициацией торгов адаптируют программу под выбранную стратегию. При необходимости загружают вводные данные. Чтобы бот корректно реагировал на изменения на рынке, время от времени оптимизируют стратегию.

Недостатки биржевых роботов для торговли

Перед использованием программы для проведения торгов на бирже важно понимать, что обещания миллионного заработка – лишь уловка мошенников, которые хотят максимально дорого продать собственный продукт. Советник помогает в торговле, перенимает часть работы трейдера. Однако его внедрение в процесс открытия/закрытия сделок не гарантирует на 100% успешную торговлю, поскольку у программ также есть и недостатки:

1. Боты не подходят для совершения торговых операций при нестабильном рынке.
2. Работа программ подразумевает только технический анализ.
3. Отсутствие психологической составляющей у ботов также является и недостатком роботов. К примеру, если сделка выходит из-под контроля, трейдер закроет ее для сохранности своих денег. Робот же будет работать дальше.

Основные виды торговых роботов

Все программы делятся по виду деятельности и доходности. В первом случае это автоматические и полуавтоматические варианты. В чем их отличие понятно из названия. Автоматические делают все – от поиска сделок до из заключения – самостоятельно за человека. Полуавтоматические выступают в роли помощника – анализируют, предлагают варианты и дают рекомендации.

По доходности торговые роботы делятся на низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных. Разница между ними заключается в количестве сделок за промежуток времени, доходности и риске. Для низкочастотных нормальный показатель – десять сделок в месяц с доходностью не более пятидесяти процентов в год. Для среднечастотных уже несколько десятков в день, а доходность варьируется от пятидесяти одного до двухсот процентов.

О высокочастотных торговых роботах нужно поговорить подробнее, так как они настолько уникальны и особенные, что для них было создано отдельное направление в инвестировании – высокочастотный трейдинг или HFT.

Торговые роботы и Forex

Среди многих экспертов бытует мнение, что Форекс ‒ это площадка которая отличается высокой ликвидностью, что позволяет завершать сделки 24/7. Соответственно создание робота ‒ это способ не упустить возможность для открытия операции в любой момент дня и ночи.

В тоже время скептики отмечают, что в реальности все валюты имеют обратное или прямое взаимодействие между собой, и показатели волатильности не такие уж и большие. При этом противники отмечают, что невзирая на подобную связь, каждая пара отличается своим нюансами, а небольшая волатильность компенсируется за счет маленького плеча.

В целом инструменты Форекс ‒ это привлекательная сфера для разработки роботов, и большая часть приверженцев автоторговли именно здесь оттачивают навыки и знания пуская вход валютные пары. Кроме этого, МТ4 и МТ5, которые чаще всего задействуются практикующими спекулянтами, идеальны для разработки АТ систем.

Предупреждаем, что пользователю следует в целом тщательно подумать, следует ли задействовать робота в процессе торговли. Ведь несмотря на отсутствие воздействия эмоций на принятие решения, не стоит забывать, что рынок крайне быстро меняется. Программа работает по установленной стратегии, и приостановиться в случае мощного изменения тренда не сможет. В свою очередь трейдер, видя ситуацию на графике, может нажать на «стоп». Поэтому можно говорить, что в этой ситуации палка в двух концах. Можно охватить то время суток, когда отсутствует возможность завершать сделки, но при этом можно не становится, когда ситуация этого требует.

Программирование софта

Трейдер изучил язык программирования, MQL4 или MQL5, что позволяет приступить к написанию советника для МТ. Здесь также есть три варианта развития событий:

• анализ уже готовых роботов, которые ранее были опубликованы в сети. Это позволяет понять тонкость программирования;
• воспользоваться помощью других участников рынка с помощью различных форумов трейдеров, где спекулянты делятся своим опытом;
• заказ доработки/разработки советника, в случае если нет возможности самостоятельно проработать и запустить софт. Но, даже такой вариант требует от трейдера на рынке Форекс разбираться в особенностях тестирования тактики. Это позволит говорить с разработчиком на понятном языке, что немаловажно, поскольку в этой отрасли предостаточно мошенников. Это позволит избежать развода со стороны программиста.

Как работает торговый робот (форекс советник)?

Программа постоянно проверяет текущее рыночное состояние с тем, что заложено в его схеме работы. На примере со скользящими средними это будет пересечение. То значение одного мувинга становится равным значению другого.

Конкретно по пересечениям могут быть разные варианты:

• робот ждёт именно равенства значений и открывает сделку;
• пересечение и последующее смещение, то есть, например, быстрый был выше, затем пересёк и стал ниже другого;
• как и предыдущий вариант, но открытие только после подтверждения пересечения, то есть сделка открывается на следующем баре.

Такие детали зачастую имеют большое значение, влияя на общую результативность действий форекс советника.

Теперь посмотрим, как может строиться работа форекс робота в целом:

1. Открытие сделки в одном направлении и отсутствие каких-либо действий до тех пор, пока не сработает стоп или тейк.
2. Открытие сделок каждый раз, когда возникает сигнал, не смотря на то, в какую сторону открывается сделка.
3. Предыдущий вариант, но с наличием ограничения на общее количество сделок, общий совокупный убыток и так далее. То есть всё же есть ограничение его торговой деятельности.

Типы торговых роботов

Существует два основных вида торговых роботов — автоматические и полуавтоматические, и их функционал можно угадать из названий. В первом случае весь процесс целиком автоматизирован — робот самостоятельно подключается к торговому счету и проводит сделки. Такие роботы — воплощенная автоматическая форекс-торговля. Они умеют анализировать условия покупки и продажи, уровни риска. Еще в них, как правило, заложен “запасной план” в случае возникновения на рынке непредвиденных или критических ситуаций.

Полуавтоматические торговые роботы — тот тип, который часто называют “советниками”. Их основная задача — анализировать новостной фон, графики и отчетность ключевых игроков рынка и на этой основе выдавать трейдерам рекомендации — покупать, продавать или держать.

Выбрать автоматическую торговлю на Форекс или прибегнуть к услугам советника — это решение должно быть обусловлено тем, насколько вы уверены в своей стратегии.

Какой торговый робот лучше?

Как уже упоминалось, самый прибыльный торговый робот — тот, в который заложена хорошая стратегия. Но это не значит, что нет параметров, по которым можно определить эффективность того или иного советника.

При поиске хорошего советника необходимо понимать, что хороший торговый инструмент редко бывает бесплатным. И хотя многие роботы, благодаря их популярности, уже “слиты” в сеть, никто не сможет гарантировать вам их эффективность.

Первое очевидное решение — пойти в сеть и посмотреть на рейтинги роботов. Но проблема в том, что вы, скорее всего, не сможете узнать, как эти рейтинги составлялись, была ли выборка репрезентативной, на каком именно временном промежутке тестировались лидеры списка и сколько трейдеров участвовало в тестировании. Поэтому всевозможные рейтинги лучше использовать только для ознакомления.

Из всего сказанного вытекает, что лучший торговый робот — тот, который протестирован (или написан, если позволяют возможности) при участии вас или вашего форекс-брокера на тех стратегиях, которые вы планируете для автоматического выполнения.

Суть торгового советника

Советник или робот, как уже отмечалось выше, это программа, созданная для интеграции с торговой платформой с целью автоматизации процесса торговли. Но что же лежит в основе советника?
Что движет им в процессе работы?
Любой советник основан либо на индикаторах технического анализа, либо на постулатах теории математической вероятности

.

Программист при создании робота берет за основу тот или иной технический индикатор и автоматизирует его работу таким образом, чтобы советник мог не только показывать сигналы и определять их, но и принимать самостоятельное решение. Правда, есть и полуавтоматические советники. Но о такой классификации мы расскажем ниже.

Итак, есть индикатор или группа индикаторов, которые работает в автоматическом режиме. Под них пишется код для интеграции с платформой и автоматизации работы. Это очень важно понимать особенно начинающим трейдерам, которые возлагаютбольшие надежды на советники. Зачастую, многие ошибочно полагают, что торговые роботы что-то анализируют и принимают какое-то решение. Их отождествляют с чем-то сверхъестественным. Но на практике все куда прозаичнее.

Чем отличаются роботы от советников

Особенно начинающим трейдерам порой бывает сложно разобраться чем отличаются торговые роботы от торговых советников. Разница действительно есть. Сейчас вы самостоятельно сможете оценить, насколько она значительная.

Итак, торговые советники могут спрогнозировать для вас динамику изменения цены, но вся остальная работа по доведению торговой сделки до конца остается за вами.

Т.е. торговые советники направлены на то, чтобы помочь вам принять правильное торговое решение. В свою очередь роботы отличаются от советников тем, что могут вести полностью автоматизированную торговлю без вашего участия.

В последнее время разработчики и Форекс-эксперты не уделяют значительного внимания отличиям торговых роботов от советников, поэтому границы их отличий постепенно стираются. В связи с этим, приобретая то или иное программное обеспечение для автоматической торговли, убедитесь какой софт перед вами: робот или советник.

А чтобы вы наверняка не запутались с определениями, ниже приведена таблица сравнения роботов, советников и индикаторов:

А если немного пофантазировать…

Это что касается практики в рамках тех возможностей, которыми обладает большинство рядовых трейдеров. А если немного пофантазировать и выйти за рамки этих возможностей, то здесь, как говорят в Одессе, уже возможны варианты. Однако, сразу следует подчеркнуть тот факт, что основаны эти варианты будут не на анализе рынков (как работает абсолютное большинство современных торговых роботов), а на реализации чисто технических моментов (уязвимостей) связанных с процессом организации электронной торговли.

Хотя, на самом деле, какая разница может быть до того, каким образом робот делает деньги, лишь бы это было легально. Однако, здесь есть одна загвоздка, состоящая в том, что для реализации алгоритмов подобных роботов, требуются нереально дорогие технологии и возможности доступные далеко не каждому смертному (в плане подключения к системе торгов и условий торговли).

Похожие записи:

• ОФОРМИТЬ РАНЕЕ ВОЗНИКШИЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО БЕСПЛАТНО
• Гарантия на обувь: типы, сроки возврата, важные аспекты
• Стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты к пенсии в 2023 году